上周一说了周四周五变盘，原因是中美见面和美联储主席换届撞一块了。市场在高位迎接巨大的宏观不确定性，自然有调整需求。
那现在看，大家可以对后市持有谨慎的乐观。
中美这个维度，目前释放的利好消息不及预期，但更重要的是维持住了基本底线。
中美这块大家需要知道三点：
1、目前白宫方面说我们要买他们的飞机、大豆，但数量不及机构预期，还说我们会保障稀土供应安全。白宫还表示，未来几天会继续释放谈判成果。
2、白宫方面目前还没有说给了我们什么回报。另外，我方目前并未有言论证实白宫的上述发言。
3 、9月底，中美还要见面，这次是去美国。那如果乐观一点猜测，或许中美都想压一些成果到那时候完成谈判，毕竟那时候距离美国中期选举更近。
4 、这也至少说明，在不考虑特朗普精神出问题的情况下（虽然他经常精神出问题），至少到9月前，中美不太可能发生大利空。
整体上，我认为这次中美见面最大的成果就是确定了中美双方都无意破坏合作大于竞争的状态，也都无意去触碰对方的底线。但在底线之上，谈判成果暂时有限。
这也够了。
在美联储换届层面，美联储换了个哑巴上台，到目前为止一言不发。那本来美国通胀数据就是近年新高，而美伊方面这两天又生变数，美联储未来的政策方向扑朔迷离。
但我个人觉得，不妨对此稍稍乐观。
1、从金价、有色行业的走势来看，市场已经在计入加息预期了。尤其是有色，铜价在新高区域，而铜股则不断下跌，除了计入加息预期，几乎没有第二种解释。那如果市场已经计入了加息预期，即便最后真的加息，那也不过是利空落地、影响有限。
2、加息是一件需要勇气的事。这是在同时与特朗普、华尔街甚至所有美国中产作对。在目前不是必须加息的环境里（否则也就没分歧、没猜测了）去挑战整个国家，这得是天降猛人才做得到的事。我对沃什并不了解，出现天降猛人的概率本来就极小，出现天降猛人还被特朗普选中的概率只能说微乎其微。
所以，上周四周五的两劫，我觉得A股过了。虽然姿势不够优美、落水水花有点大，但也算连滚带爬的过了。后续最重要的节点，就是6月中的美联储议息会议了。
那之所以是有限乐观而不是非常乐观，主要还是资金结构的问题。融资盘还在高位，ETF还在卖出。
另外，后续长鑫上市必然虹吸一大波市场资金，世界杯也可以会分流掉一部分杠杆资金。这些都是实实在在的小利空，不足以逆转大趋势，但仍然不可忽视。
对了，上周派克斯的预测应该还是蛮准的吧？结果就是5篇文章被删了三篇。可能监管觉得一个自媒体有明确观点还说对了就犯了天条吧。以后这些明确的观点会更多地往星球里放，真做投资的、而不只是外行看热闹的，更建议进星球来：
1 、长鑫的招股书非常炸裂。预期上半年营收1100亿人民币，盈利550亿人民币。这是中国第一、全球第四赚钱的公司。如果长鑫上市时市场情绪、风格和今天保持一致，那么上市当日两万亿市值只是起步，四万亿市场都未必不可能。也就是说，这家伙上市即股王。毕竟茅台才1.7万亿。
那这个消息利好谁呢？我觉得首先利好的是半导体设备材料。存储芯片再怎么涨价，你得造的出来才行吧？盈利要爆炸，你还得扩产才行吧？那这个过程就离不开半导体设备和材料。
别忘了腾讯前两天财报会里已经确认了下半年会有不少国产GPU可以买，那GPU的扩产同样离不开设备材料。所以半导体设备ETF可以继续关注。
2 、最新的一系列经济数据不怎么理想。我就不去具体分析了，分析浅了没必要，分析深了发不了。那结论就是，顺周期行业的压力会比较大。老登投资者幻想的科技一鲸落、消费万物生的情况恐怕短时间内不会出现。
哦对了，公众号之前提供，央妈在一季度报告里说了，对目前的资金情况表示满意。也就是说，尽管最新的经济数据不怎么样，但不要据此预期上头近期会降息降准。
3 、SpaceX计划最早在6月12日于纳斯达克上市，融资目标750亿美元，这将成为人类有史以来规模最大的上市交易。今天A股的商业航天有所异动，就是对SpaceX上市的反应。
4 、沪深300今天跌破了20日线，目前这个位置基本就是今年1月、4月的高点。周K也跌破了5周均线
创业板、科创板则都在5日线下、10日线上。也就是说，即便大家都在调整，小登的趋势一样比老登好。小登负责涨，老登负责稳又一次具象化了。
5 、北京时间周四凌晨，全球AI总龙头英伟达发财报。基本上所有人一致预期财报会很好。反过来说，万一财报有任何一点不好的地方，就会被市场放大。还是那句话，机会是跌出来的，风险是涨出来的。
最后，大家可以关注一下我们的知识星球，很多不方便公开分享的内容我们会放在星球里说。
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派克斯研究院
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